Управление финансами
документы

1. Адресная помощь
2. Бесплатные путевки
3. Детское пособие
4. Квартиры от государства
5. Льготы
6. Малоимущая семья
7. Малообеспеченная семья
8. Материальная помощь
9. Материнский капитал
10. Многодетная семья
11. Налоговый вычет
12. Повышение пенсий
13. Пособия
14. Программа переселение
15. Субсидии
16. Пособие на первого ребенка

Управление финансами
егэ ЕГЭ 2018    Психологические тесты Интересные тесты   Изменения 2018 Изменения 2018
папка Главная » Экономисту » Управление ликвидностью

Управление ликвидностью

Ликвидность

Вернуться назад на Ликвидность

Как правило, компании и предприятия имеют очень большое количество различных счетов, открытых во многих банках. Финансовым службам ежедневно приходится решать сложные задачи, чтобы обеспечить ликвидность совокупных денежных средств для обеспечения платежных обязательств:

• С каких счетов, сколько, когда и куда перечислять денежные средства?
• В каком порядке осуществлять переводы средств?
• Как предотвратить кассовые разрывы?
• Каков минимальный необходимый совокупный остаток на банковских счетах и т.п.

Решение «Управление ликвидностью», основой которого является функциональность SAP Cash and Liquidity Management, обеспечивает финансовые управления необходимым инструментом для выполнения всех возникающих задач по управлению денежными потоками.

Управление ликвидностью интегрировано с другими прикладными компонентами, например, с денежными притоками/оттоками финансовой бухгалтерии, с управлением закупками и с управлением сбытом.

Управление ликвидностью выполняет следующие операционные задачи:

• Ежедневное размещение денежных средств (краткосрочный ракурс)
o Обработка банковских выписок
o Заполнение Дневной сводки (денежной позиции) дополнительной информацией
o Выполнение платежей
o Концентрация денежных средств в соответствии с платежной стратегией
o Совершение финансовых сделок
• Ежедневный прогноз ликвидности (среднесрочный ракурс)
o Просмотр текущих заказов, статуса доставки, счетов-фактур
o Анализ валют и финансовых сделок
• Регулярное планирование ликвидности (долгосрочный ракурс)
o Анализ планов ликвидности (платежного календаря)
o Разработка стратегии эффективной ликвидности

Дневная сводка о состоянии финансов (краткосрочный ракурс) является результатом ввода всех платежей в пределах короткого горизонта времени. Дневная сводка о состоянии финансов предоставляется по различным источникам:

• банковские проводки и проводки расчетного счета в банке;
• ожидаемые входящие или исходящие платежи от инвестиций/привлечения денежных средств в управлении финансами,
• FI-проводки на основных счетах, релевантных для управления наличностью;
• ввод отдельных записей (авизо) вручную;
• денежные потоки бизнес-операций, управляемых посредством компонента Управление финансами.

Прогноз ликвидности (среднесрочный ракурс) показывает движение ликвидности по счетам. Отображаемая информация относится к ожидаемым потокам платежей.

Основу прогноза ликвидности составляют входящие и исходящие платежи для каждой позиции дебиторов и кредиторов.

Поскольку планирование и прогнозирование этих платежей обычно является долгосрочным, вероятность того, что оплата будет произведена в запланированный день, меньше, чем вероятность платежа, зафиксированная в дневной сводке о состоянии финансов.

Прогноз ликвидности интегрирует входящие и исходящие платежи финансовой бухгалтерии (пример: открытые позиции), сбыта (пример: заказы) и закупок (пример: заказы на поставки) для анализа средне- и долгосрочной динамики ликвидности.

тема

документ Нормирование труда
документ Производительность труда
документ Ценные бумаги
документ Дисконтирование
документ Точка безубыточности




назад Назад | форум | вверх Вверх

Управление финансами
важное

Курс доллара на 2018 год
Курс евро на 2018 год
Цифровые валюты 2018
Алименты 2018

Аттестация рабочих мест 2018
Банкротство 2018
Бухгалтерская отчетность 2018
Бухгалтерские изменения 2018
Бюджетный учет 2018
Взыскание задолженности 2018
Выходное пособие 2018

График отпусков 2018
Декретный отпуск 2018
ЕНВД 2018
Изменения для юристов 2018
Кассовые операции 2018
Командировочные расходы 2018
МСФО 2018
Налоги ИП 2018
Налоговые изменения 2018
Начисление заработной платы 2018
ОСНО 2018
Эффективный контракт 2018
Брокеру
Недвижимость



©2009-2018 Центр управления финансами. Все права защищены. Публикация материалов
разрешается с обязательным указанием ссылки на сайт. Контакты