Работа на рынке фьючерсов во много схожа с внутридневным forex-трейдингом. При анализе рыночной ситуации применяются те же инструменты, опираются на технический, либо на фундаментальный анализ, используют лимитные ордера, анализируют графики, учитывают важные экономические новости. При желании трейдер, ориентирующийся на рынке форекс в любой момент может расширить свой арсенал и перейти к работе на рынке фьючерсов, однако необходимо учитывать различия между этими торговыми площадками.
Различия фьючерсного и forex рынка:
- Рынок forex, представляет собой внебиржевой межбанковский рынок, участники которого, в большинстве своем, это крупные банки, фонды, различные финансовые структуры с крупной капитализацией.
- Рынок фьючерсных контрактов, это централизованный "прозрачный" рынок, с совершенной клиринговой системой сделок, где все операции клиентов осуществляются на реальной бирже. Например, если участник рынка покупает фьючерсный контракт по какому-то инструменту, и при этом курс снижается, то он несет убытки, а это означает, что другой клиент, продавший ему этот фьючерс, получит такую же прибыль. Важным моментом является то, что ни биржа, ни предоставляющий услуги брокер не смогут заработать на проигрыше клиента, поскольку при такой системе, это невозможно в принципе.
- Еще одним отличием фьючерсного рынка от forex является отсутствие фиксированного спреда, вместо него на фьючерсах применяется разница между ценой аск и бид, которая формируется самими участниками, в зависимости от количества их ордеров. На фьючерсах с высокой ликвидностью эта разница обычно невелика, и составляет не более 1 пипса. Комиссионные брокер формируется для каждого клиента индивидуально, их величина зависит непосредственно от количества сделок - при небольшом их количестве комиссия, как правило, эквивалентна спреду по соответствующей валютной паре на forex, при большом количестве сделок – существенно ниже.
- На forex невозможно увидеть реальных объемов сделок, которые, в итоге, движут цену, потому что forex - это, как уже отмечалось, внебиржевой рынок, а, следовательно, не имеет всеобщей площадки, которая бы интегрировала и давала трейдерам информацию по объемам совершенных сделок. Фьючерсный рынок - это физическая торговая площадка: Чикагская Товарная Биржа СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), с жестким регламентом проведения торгов и информацией по объемам в реальном времени, которую можно непосредственно отслеживать.
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
Работа на рынке фьючерсов является одним из видов финансового инвестирования, которое включает в себя возможность спекуляции на изменениях цены товара.
Что представляет собой товар?
Товарами мы ежедневно сталкиваемся в нашей жизни, это то, что нас окружает, к примеру:
- зерно, из которого пекут хлеб
- древесина, которая после переработки превратится в мебель
- золото, которое в руках мастеров станет изящными украшениями, из которого выплавляются украшения
- хлопок, служащий основой для тканей
- сталь, которая подарит жизнь новым станкам и машинам и нефть, которая заставит автомобили двигаться
- валюта, с помощью, которой можно приобрести все эти вещи.
Эти и многие другие товары каждый день приобретают и продают миллионы трейдеров во всем мире. Их цель - получить прибыль, купив товар дешевле и потом продав его дороже. Торговля фьючерсными контрактами ведется со спекулятивными целями, другими словами, после того как трейдер приобретет фьючерс, едва ли в его планы входит реальная покупка указанного в нем товара.
Абсолютно все фьючерсные контракты подчинены единым стандартам, которые выработаны биржей, она же определяет количество и качество обозначенных товаров. Для примера: 1 контракт на Свиные Туши (РВ) предполагает поставку 40 тыс. фунтов Свиных Туш определенного размера; 1 контракт на золото (GС) подразумевает поставку 100 тройских унций золотого металла, проба которого не ниже 995; 1 контракт на сырую нефть оговаривает поставку 1 тыс. баррелей сырой нефти соответствующего качества, валютный фьючерс - это поставка 1 лота базовой валюты.
Что представляет собой фьючерсный контракт?
Со стороны звучит как нечто незыблемое и обязательное для исполнения, но на практике это несколько иначе. Термин фьючерс образовано от английского слова future (будущее) и означает, то, что заключен договор (контракт) на поставку определенного товара, только не сейчас, а в будущем.
Во фьючерсном контракте обязательно указывается дата его исполнения (истечения), до наступления этой даты можно либо освободиться от принятых обязательств, продав (если изначально была соответствующая покупка), либо приобрести (в случае первоначальной продажи) фьючерс. Трейдеры, использующие внутридневные стратегии часто владеют контрактами от нескольких часов до нескольких минут.
Валютные фьючерсы представляют собой производные инструмент от соответствующих валют, также торгуются контрактами и у них есть дата истечения. Исходя из этого, контракт можно условно рассматривать как временной отрезок протяженностью в три месяца (один квартал).
В году, соответственно, всего торгуются 4 контракта, при этом каждый имеет свое обозначение:
- сентябрьский контракт: с 15 июня - по15 сентября U
- декабрьский контракт: с 15 сентября - по 15 декабря Z
- мартовский контракт: с 15 декабря - по 15 марта H
- июньский контракт: с 15 марта - по 15июня M
Названия валютных фьючерсов, применяемые в различных терминалах:
- евро - 6E, соответствующая пара EUR/USD
- фунт - 6В, соответствующая пара GBP/USD
- йена - 6J, соответствующая пара USD/JPY
- канадский доллар - 6C, соответствующая пара USD/CAD
- австралийский доллар - 6A, соответствующая пара AUD/USD
- франк - 6S, соответствующая пара USD/CHF
- пример обозначения фьючерса на декабрьском контракте: 6EZ1 евро, 6BZ1 фунт и т.д.
Делая краткий вывод, необходимо отметить, что фьючерс отличается от соответствующей валютной пары наименованием тиккера, торговой площадкой и датой окончания контракта. При этом несомненным преимуществом является возможность анализа реальных объемов, поступающих непосредственно с "пола" биржи. Во всем остальном графики валютных фьючерсов аналогичны графикам валютных пар, поскольку фьючерс есть производный инструмент от базовой валюты.
Статью подготовил категорийный менеджер по работе с ключевыми клиентами Умберг Эмиль Дмитриевич. 
