Расход наличных денежных средств из кассы предприятия оформляется с помощью документа, который так и называется – Расход из кассы. Переход в режим работы с этими документами осуществляется с помощью ссылки расход из кассы, которая находится в панели навигации раздела денежные средства. Окно списка документов, которое открывается при щелчке мышью на этой ссылке.
В данном окне содержится перечень сформированных ранее расходных документов. Для каждого из них отображаются следующие сведения:
• признак проведения документа;
• дата формирования документа;
• номер документа;
• наименование организации, от имени которой оформляется документ;
• сумма документа;
• произвольный комментарий;
• вид операции по документу;
• касса, из которой были выданы деньги;
• контрагент или подотчетное лицо по документу;
• ФИО сотрудника, создавшего документ.
Чтобы оформить выдачу наличных денег из кассы предприятия, выполните команду все действия - создать или нажмите в инструментальной панели кнопку создать. Для перехода в режим просмотра и редактирования сформированного ранее документа дважды щелкните на нем мышью.
В полях номер и дата указываются соответственно номер и дата документа. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов программы.
В поле касса нужно указать кассу, из которой выдаются наличные денежные средства по данному документу. После этого в поле статья указывается статья движения денежных средств, на которую следует отнести сумму по документу.
В поле вид операции из раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу из перечисленных далее вариантов:
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
В зависимости от выбранного вида операции содержимое окна редактирования может меняться – в соответствии со спецификой документа. Например, для оформления оплаты поставщику или возврата денег покупателю в 2020-2021 годах указывается контрагент, в адрес которого выданы деньги, а также заполняется табличная часть окна с указанием обоснования платежа, при выборе вида операции Подотчетнику нужно указать подотчетное лицо и т. д. Порядок работы мы рассмотрим на примере документа с видом операции Поставщику (после освоения одного вида операции работа с другими не вызывает затруднений).
Расходный документ можно сформировать на основании других документов – в этом случае следует заполнить поле основание (вначале указывается вид документа, а затем – сам документ).
В поле сумма указывается сумма выданных по документу наличных денежных средств.
В поле выдать вводится ФИО физического лица, которому выданы деньги из кассы предприятия, в поле основание платежа – содержание хозяйственной операции. Кроме этого, в поле приложение можно ввести перечень прилагаемых документов (товарно-сопроводительные документы, копии чеков и др.), а в поле по указываются паспортные данные лица, получившего деньги.
После этого следует перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа – кому, за что и на каком основании выданы наличные деньги. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но можно одним документом закрыть сразу несколько платежей – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку добавить.
Чтобы провести документ по учету, нажмите в верхней части окна редактирования кнопку провести и закрыть или провести.
После того как документ сформирован и сохранен, его можно распечатать в виде расходного кассового ордера по форме № КО-2. Для этого нужно выполнить команду печать - расходный кассовый ордер (КО-2).
В ресторане за один столом сидела две мамы и столько-же дочерей. Официант подал к столу три кофе, и при этом всем досталось по чашке. Как это возможно?
Как известно, все исконно русские женские имена оканчиваются либо на «а», либо на «я»: Анна, Мария, Ольга и т.д. Однако есть одно-единственное женское имя, которое не оканчивается ни на «а», ни на «я». Назовите его.
Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. 
