Трейдер — это (от англ. Trader) биржевой торговец. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой бирже. Трейдерами также называют торговцев на валютном и товарном рынках.
Трейдер — это член биржи, участник биржевой торговли, осуществляющий биржевые сделки за собственный счет или по поручению клиентов.
Трейдер – это торговец, совершающий дилинговые операции на средства своего депозита или на средства, которые ему доверили инвесторы (предоставили в управление).
Профессия «трейдер» существует, в основном, на валютном и фондовом рынках. Трейдер занимается торговыми операциями со всеми основными финансовыми инструментами. Это может быть торговля валютой на рынке Форекс, акциями компаний на фондовых биржах, сырьевыми инструментами на товарно-сырьевых биржах и фьючерсами на фьючерсных биржах. Работа по покупке и продаже всех этих финансовых производных и составляет основу профессии трейдера.
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
Подход к профессии трейдера, как и во многих других, может делиться на профессиональный и любительский.
К профессиональному подходу можно отнести такой, при котором трейдер получает профильное образование, проходит стажировку и в дальнейшем работает в качестве трейдера. Способ его заработка может отличаться в зависимости от того, работает он исключительно сам на себя или по найму. В первом случае – это self-trader, то есть трейдер, работающий только на себя. Во втором случае трейдер работает на какую-либо финансовую структуру, профессионально занимающуюся финансовыми рыноками. Это могут быть коммерческие банки, инвестиционные компании, дилинговые и аналитические центры.
К любительскому подходу относится такой, при котором торговлей на финансовых рынках занимаются все остальные представители профессии трейдера. Это, как правило, неподготовленные люди, которые появляются на финансовых рынках, а затем исчезают. Их просто привлекает работа трейдера, и они пытаются поиграть в эту профессию.
В большинстве случаев непрофессионалы отдаленно связаны с финансами. Многие из них получают удовольствие ни столько от получения прибыли, сколько от самого процесса торговли и анализа состояния финансовых рынков. Такие трейдеры со временем могут опубликовывать свои труды с советами, как торговать на финансовом рынке.
Для подавляющего числа людей работа на финансовых рынках является одним из наиболее приемлемых способов заработать большие деньги. Поэтому профессия трейдера привлекает все больше профессионально не подготовленных любителей.
Большая часть трейдеров-неудачников уходит с финансовых рынков, не достигнув желаемых результатов. Основная причина заключается в том, что сам процесс торговли на первый взгляд достаточно прост и понятен. Он состоит в том, что трейдер совершает стандартные действия по открытию и закрытию своих позиций на рынке. Самое же сложное заключается в том, чтобы правильно оценивать ситуацию на рынке и вовремя покупать или продавать тот или иной финансовый инструмент. Только в этом случае можно рассчитывать на стабильную прибыль от своих финансовых операций, а не просто иногда совершать прибыльные сделки. Это под силу далеко не каждому.
Как работают трейдеры
Непосвященных людей привлекает в профессии трейдера ее видимая легкость. Но это только кажущаяся сторона этой профессии. Такая работа, прежде всего не прощает ошибок. Трейдер должен всегда держать руку на пульсе финансового рынка. Рынок постоянно изменяется. Чтобы за ним следить, требуется внимательность и точный расчет. Временные удачи или неудачи не должны влиять на дальнейший процесс работы. Требуется хладнокровие в самых разных ситуациях. Только расчет и целеустремленность смогут помочь стать настоящим трейдером.
Сложность профессии трейдера заключается еще в постоянном психологическом давлении, которое не каждый может выдержать. Торговля на финансовом рынке всегда сопряжена с эмоциями, которые могут переполнять человека и мешать ему принимать правильные решения. Поэтому настоящий трейдер должен всегда бороться с ненужными эмоциями, способными даже подорвать здоровье неопытного человека. Для избежания ненужных эмоциональных состояний трейдер может применять различные торговые системы, в том числе – механические.
Такие системы торговли помогает трейдеру убрать эмоциональную составляющую в моменты принятия решений. Эти системы постоянно следуют определенному алгоритму, при котором в случаях получения убытка при совершенной сделке она незамедлительно и без каких-либо колебаний закроют ее. При работе на реальных счетах это очень важно, так как незакрытая вовремя убыточная позиция ведет к неоправданной потере денежных средств и частичной или полной потере контроля над собой трейдера. При использовании механической торговой системы трейдер сначала должен ее настроить (введя необходимые параметры), потом запустить ее и следить за правильной работой системы в рамках установленного алгоритма.
Правила трейдера при торговле
Трейдеры должны всегда придерживаться своих правил и способов торговли. Существуют так называемые Дей-трейдеры (day-trader) или трейдеры, работающие внутри каждого дня. Они, как правило, являются чистыми спекулянтами и совершают достаточно большое количество сделок в течение одного дня. С другой стороны, можно отметить трейдеров, которые могут совершать ограниченное число сделок за достаточно длительный период времени. Например, за год всего несколько совершенных сделок. Таких трейдеров относят уже, скорее, к инвесторам.
Вообще, всех трейдеров можно разделить на четыре отдельные группы по методам анализа рынка и принятия торговых решений:
Первая группа трейдеров
Эта группа трейдеров является одной из самых распространенных, так как применяет наиболее широко используемые методы анализа рынка. Это технический анализ, включающий в себя всевозможные индикаторы и осцилляторы, различные графические методы изучения ценовых колебаний. Кроме того, реже используется искусственный интеллект или нейросети. Главной идеей технического анализа является повторение движения цены в определенных условиях нахождения в той или иной части графической фигуры по сравнению с прошлыми движениями в аналогичных ситуациях. На основании этого строятся предположения и предсказания дальнейшего поведения цены.
Вторая группа трейдеров
Эта группа трейдеров большей частью использует так называемый фундаментальный анализ рынка. Этот вид анализа более разнообразный и сложный по сравнению с техническим анализом. Он включает в себя очень большой объем информации, которую необходимо постоянно анализировать. Главной идеей фундаментального анализа является зависимость движения цены от определенных событий, которые постоянно случаются в мире. Это могут быть политические, экономические и другие события, влияющие на изменение цен на финансовых рынках. Для правильного предсказания поведения цены при фундаментальном анализе рынка требуется большой кругозор и опыт, помогающий сравнивать текущие события и изменение цены с аналогичными событиями и их последствиями в прошлом.
Третья группа трейдеров
Эту группу трейдеров отличает азарт и приближенность к обычным игрокам в казино. Эти трейдеры в основном пользуются теорией вероятности и какими-либо собственными системами торговли. Как правило, они ведут игру с разными системами выставления на рынок ордеров на открытие и закрытие сделок. В случае получения убытка такие игроки могут увеличивать размер своей новой открытой сделки в надежде получить прибыль и покрыть свой прежний убыток. Они часто разбавляют свою открытую позицию, то есть к уже имеющейся убыточной, но не закрытой позиции, добавляют еще одну новую открытую сделку. В случае нового убытка открывают следующую позицию. Такой метод работы считается очень рискованным и часто приводит к принудительному закрытию всех позиций по причине нехватки средств на счете трейдера.
Четвертая группа трейдеров
Эту группу трейдеров составляют в основном настоящие профессионалы, которые могут торговать, благодаря только своему огромному опыту и интуиции. Они могут вообще не пользоваться ни какими инструментами анализа рынка. Такие профи вполне могут извлечь прибыль из любой ситуации, сложившейся на рынке. Им достаточно всего лишь знать последние новости и взглянуть на динамику цен. Таких профессионалов меньше всего работает на финансовых рынках. Их уникальные возможности связаны с большим наработанным опытом, который дает чувство рынка.
Такое разделение по группам трейдеров может быть только условным, так как большая их часть использует разные методы анализа финансовых рынков, включающие в себя, как правило, и технический, и фундаментальный анализ. Сначала одна система может приносить прибыль, затем другая. Поэтому трейдеры могут чередовать системы торговли или совмещать их.
Условный портрет трейдера:
- Трейдер представляет из себя разностороннюю личность с большим кругозором.
- Трейдер может получать пользу для себя даже в случае неудачной сделки.
- Трейдер постоянно работает над собой в эмоциональном плане.
- Трейдер постоянно совершенствуется.
- Трейдер всегда следует своему установленному плану торговли и никогда не отступает от него.
Профессия трейдера очень интересна и престижна. Для того чтобы стать настоящим (успешным) трейдером, необходимо, прежде всего, сильное желание добиться успеха на финансовых рынках и постоянная работа над собой.
Трейдеры форекс
Рынок Форекс сегодня представляет собой международную интегрированную информационную систему, валютную площадку, которая позволяет участникам валютных торгов из различных стран мира зарабатывать реальные деньги на разнице валютных курсов.
Форекс (или Foreign Exchange) – внебиржевой рынок по торговле валютами, приобретший сегодня мировые масштабы и ставший онлайн-биржей.
Форекс трейдинг располагает рядом преимуществ. Прежде всего, торговля на форекс - это потенциальный дополнительный заработок, а значит, и финансовая независимость.
Рынок форекс позволяет вам торговать в любое подходящее вашему графику жизни время. Форекс рынок открыт для вас с понедельника по пятницу 24 часа в сутки, в рамках азиатской, европейской, американской и австралийской торговых сессий.
Трейдеры форекс сами выбирают для себя как, когда, где, на какие суммы и с какими инструментами осуществлять сделки на рынке форекс. Ваши доходы полностью будут зависеть от того, насколько верно и своевременно вы принимаете решения, реагируя на изменения рыночной ситуации.
Будучи трейдером форекс, Вам не нужно ходить на работу в привычном понимании этого. Вы работаете удаленно, через интернет. Вам для работы необходим лишь компьютер, ряд специальных программ, и бесперебойное подключение к интернету. Торговать на форексе вы сможете из любой точки мира.
Форекс трейдинг популярен также в силу того, что существуют реальные истории самых успешных. Среди них можно упомянуть такие известные личности, как Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Ларри Вильямс, Алан Гриспен…
Трейдеров форекс рынка принято разделять на 2 группы: так называемых «быков» и «медведей».
«Быки» работают на повышениях валютного курса, в то время как «медведи» - на его спадах.
Здесь ассоциация довольно проста. Бык сразу же ассоциируется с корридой. Бык действует снизу вверх, поднимая на «рога» котировки.
«Медведи» действуют на рынке, зарабатывая на падении валютных котировок. Это схоже с тем, как бьет медведь – замахиваясь лапой и ударяя противника сверху вниз.
Трейдеры форекса также бывают позиционными и скальпирующими. Позиционные трейдеры работают по классической схеме торговли, прорабатывая четкую стратегию, удерживая позиции. Скальпинг же подразумевает заключение большого числа сделок. Как правило, за 2 минуты после заключения сделки, при скальпинге она закрывается. Такие трейдеры делают ставку на количество сделок, которое, в конечном счете, должно обернуться положительным результатом. Скальпинг более рискован, нежели позиционная торговля.
Советы трейдерам форекс
Опытные профессиональные трейдеры форекс рынка дают следующие общие рекомендации, которые пригодятся вам в торговле на форекс.
Первое, что трейдерам форекс всегда следует помнить – это умение сдерживать свои эмоции. Разумеется, торговля на форекс сопровождается возникновением различных эмоций и не только позитивных, но чаще негативных. Особенно заметно эмоциональное состояние новичков, впервые переходящих от использования демо-счетов на реальный счет. Но задача успешного трейдера состоит в контроле над своими эмоциями.
Нельзя позволять страху, неуверенности, панике, азарту и другим чувствам проникать в процесс принятия решений. Торгуя на форекс, важно сохранять трезвую голову в любом случае. Только так вы сможете адекватно оценить рыночную ситуацию, и ваши решения будут обдуманными и приведут вас к нужному результату.
Второе, немаловажное правило трейдера форекс заключается в наличии определенной торговой стратегии. Торговля на форекс будет приносить вам стабильные доходы только тогда, когда все операции, совершаемые вами на рынке подчинены определенной системе. Стратегия торговли для трейдеров форекса важна и новичкам, и профессионалам рынка.
Новички могут позаимствовать одну из множества существующих торговых стратегий, постепенно приобретая опыт, обретая уверенность в торговле на форекс. В дальнейшем же, располагая необходимыми знаниями и опытом, трейдеры преобразую шаблонные системы торговли, совершенствуя используемую торговую систему с наилучшими результатами.
Ну и пожалуй, последний совет – серьезно относитесь к торговле на форекс. Помните, что хоть и очень часто торговлю на форексе уравнивают с игрой, даже говорят «играть на форекс», вы торгуете на реальные деньги.
Это значит, вам необходимо серьезно подходить к делу, изучать теорию, и использовать эти знания на практике, накапливать опыт, анализируя ошибки. Торговля на форекс – это все-таки работа, а трейдеры форекс - это тоже профессия.
Становитесь трейдерами форекс, приобретайте необходимые знания и навыки, и вы сможете получать высокие доходы и стать успешным.
Лучшие трейдеры
И на просторах России есть свои Баффетты и Соросы, которые сумели преуспеть на валютном рынке. Кто эти люди и как их много мы и будем с вами разбираться в данной статье. Хотя, безусловно, мы затронем и наших ближайших соседей.
Александр Резвяков
Сегодня одним из лучших трейдеров России является Александр Резвяков, который хорошо известен в московских кругах. На различных форумах можно найти отзывы о его деятельности, а также о его стиле торговли. Также постоянно собирается закрытый клуб его учеников.
Александру 36 лет и за 4 года своей работы на валютном рынке смог добиться впечатляющих результатов. Ярким примером служит его работа в 2007 году, когда он смог увеличить свой торговый счет на 1426 процентов.
Сейчас уже как два года Александр занимается фьючерсами, а именно фьючерсом на индекс PTC. Всем своим ученикам он советует узко специализироваться и таким образом улучшать свои результаты.
На вопрос, зачем вы занялись трейдингом, Александр отвечает, что этот бизнес требует от него лишь собственного понимания рынка и дисциплины.
Все что тут нужно для работы и для того чтобы стать лучшим трейдером России это иметь компьютер и выход в интернет. Вам не нужно снимать офис, платить деньги и зарплату своим сотрудникам и также не нужно встречаться с клиентами. Все тут зависит только от вас.
Свою работу он начал с того что посетил некоторые курсы, где ему сказали как торговать, но не научили зарабатывать на рынке форекс.
Во время работы он прошел многие стадии, его ждали и взлеты, и серьезные падения. Но в скором времени он нашел хорошие и правильные книги, также сумел определиться с торговыми стратегиями и смог организовать для себя правильную торговую позицию.
Через определенное время все это стало приносить ему стабильный доход. Вначале своей уже успешной торговли, Александр ставил перед собой лишь одну цель, увеличивать свой торговый счет на 2-3% в месяц.
В скором времени это стало получаться довольно легко. И уже пошли более серьезные стратегии, использование лучших инструментов. Сейчас Резвяков получает 30% прироста в месяц от своего капитала.
Александр Элдер
Хоть данный человек и не является лучшим трейдером России, но все-таки заслужил свое место в нашем списке. Это обуславливается тем, что всю свою работу он производит в США, хотя и родился в СССР в городе Ленинград.
Является экспертом в области трейдинга и консультирует многие мировые и авторитетные биржи торговли. Его книга под названием «Trading for a Living» была выпущена на 12 языках и разлетелась по всему миру огромными тиражами.
В профессиональной среде, данная книга получила массу положительных отзывов. Элдера на пути к славе ждали многие препятствия.
У него были и головокружительные взлеты, и сокрушительные падения. Он постоянно двигался вперед и тем самым набивал себе все новые и новые шишки.
После того как опять в очередной раз терял все свои деньги на счете, он возвращался в клинику, где работал врачом и начинал опять копить, чтобы вернуть на рынок.
Он оттачивал свои стратегии, придумывал новые ходы и решения сложившихся проблем, анализировал свои неудачи и после этого возвращался на рынок, чтобы опять открыть ордер и попробовать заработать.
Эрик Найман
Эрик мог бы стать лучшим трейдером России, если бы не уехал на Украину. Родился он в Казахстане, но многие годы провел в России, где и научился многому, что ему в дальнейшем помогло в становлении и обогащении.
Написал несколько научных трудов, которые были опубликованы тиражом в 60 тысяч экземпляров. На настоящий момент живет в Киеве и занимается написанием новых книг. В прошлом был успешным финансистом профессиональным трейдером.
Как вы смогли заметить и российский мир, полон различными знаменитостями и богатыми трейдерами, которые смогли добиться хороших результатов благодаря дисциплине, целеустремленности и желанию быть лучшим в своей области.
У вас есть точно такой же шанс получить свою часть этого огромного пирога под названием валютный рынок!
Как стать трейдером
Чтобы стать независимым и успешным трейдером, многие проходят через тяжелые испытания на выносливость. Трейдер, это своего рода стало профессией, и путь этого становления длится годами, пройти которые способен не каждый.
Как становятся трейдером?
Как стать опытным трейдером? В этой статье, мы постараемся полностью раскрыть все основные моменты, опираясь на известную историю опытного трейдера, торгующего на рынке Форекс.
Пожалуй, ни что не дает более четкого понятия о становлении трейдера на рынке Форекс, чем опыт того, кто через это все прошел. Марафон трейдера эта статья, написанная из жизненной истории становления трейдера в которой отражены его взлеты и падения на бирже Форекс. Не каждый, пройдя такой тяжелый и опасный «марафон», решится написать нечто подобное, для начинающих трейдеров и аналитиков, чтобы они в свою очередь стали учится на чужих ошибках и опыте. Автор этой статьи Дмитрий Барановский, успешный трейдер и предприниматель, который нашел в себе силы пройти все испытания трейдинга и при всем этом, остаться на «плаву».
Что же такое биржа?
Абсолютно каждый человек, торгующий на рынке Форекс, пусть то будет опытный трейдер или любитель, надеется, что когда нибудь в будущем, биржа станет для него своего рода волшебной палочкой, способной полностью изменить его жизнь. И не говорите мне, что стали учится трейдингу на бирже потому, что хотите освоить современную профессию трейдера, разобраться в становлении на международном рынке трейдинга, или создать дополнительный источник дохода. Если и так, то с годами, мышление изменится, и останется единственная мотивация, и это – сделать много «бабла» с биржи, чтобы стать финансово независимым трейдером. Деньги — другой цели, занимаясь трейдингом нет и быть не может.
Кроме того, не имеет значения, насколько ты знаешь экономику, рынок или сколько знаний у тебя о трейдинге. В индустрии трейдинга, работают достаточно умные люди. Они хорошо разбираются в экономике и финансах, стало быть, могут делать правильные аналитические прогнозы, основанные на опыте в трейдинге, а некоторые даже проводят семинары, обучают начинающих трейдеров торговле на бирже. Но большинство из этих, так называемых трейдеров, не способны делать самое важное – зарабатывать деньги на этой же бирже.
Эта статья о том, как я стал трейдером и моего первого опыта в торговле. Забегая вперед, скажу. Я не сделал много денег на бирже, но смог подняться достаточно высоко. Сейчас, когда я пишу эту статью, у меня, увы, уже нет тех денег, к сожалению, я расстался с этим капиталом столь же быстро, как и его заработал. Я постараюсь передать здесь всю историю моего трейдинга и полученный за эти годы, личный опыт. Очень надеюсь, эта информация станет полезной кому-то из только начинающих трейдеров. Все выраженные тут мысли — исключительно моя личная точкой зрения. Нет, пожалуй, ничего более спорного, чем сами рассуждения о становлении в трейдинге на бирже, поэтому я допускаю, что Вы можете не согласиться с некоторыми моими мыслями или убеждениями. Каждый становится трейдером, проходя через свой опыт.
Инвестор
Я всегда придерживался той точки зрения, — что трейдинг — никак не для меня. Купил, продал – такая то суета! Я уважал инвестиции. Это же настоящие инвестиции в бизнес своей компании! Поэтому я стал начинать свой путь начинающего инвестора с обычных паевых фондов. Первый раз я вложился в ПИФы еще в 2003 гг., на сумму 30 000 рублей. В начале 2004 года паи стали хорошо расти, в среднем на 30%, после чего тут же последовала коррекция, и я потерял весь полученный доход. Сделав выводы, я решил: как только паи поднимутся в цене, я их сразу же продам, чтобы потом, после коррекции опять откупить по более низкой цене. После чего летом 2005 года, паи стали расти, да очень стремительно. Я с уверенностью пошел в управляющую компанию, чтобы быстрее избавиться от паев, пока они держались в цене. Это было большой ошибкой с моей стороны был на удивление хороший рост, думаю многие трейдеры торгующие в тот момент на бирже, получили хороший доход. Рынок удвоился, а я получил 2-ой урок – ты никогда не угадаешь, когда на рынке будет рост, а когда падение. Если рынок вырос – это совершенно не повод избавляться от паев или акций.
Еще тогда я прочел очень неплохую книжку о трейдинге, В. О'Нила «Как зарабатывать в сфере фондового рынка», которая стала огромным открытием для меня. В конце концов, я получил познания в трейдинге, которые мне были нужны для самостоятельного становления в инвестировании. Я зарегистрировал брокерский счет в ММВБ и вложил на его счет средства, приобретенные от реализации паев. В то время рынок был самым подходящим для торговли по способу О'Нила. С самого начала торгов я ставил stop loss и никогда в дальнейшем не держал заведомо убыточные акции дольше чем нужно. Помню, что моей самой наилучшей инвестицией тогда стали привилегированные акции самого Сбербанка. Это был умопомрачительный рост. Спустя некое время, рынок «затормозился» и пробои стали давать уже много неверных сигналов, а позднее рынок совершенно встал.
Я открыл счет на рынке ФОРТС и стал заниматься фьючерсами. В ту пору, фьючерсами меня заинтриговал один трейдер, Николай Степенко. Помню, что еще ранее, когда мы только познакомились, я ему гласил, что коротко срочный трейдинг мне не увлекателен… Кто бы мог поразмыслить, что я стану так не прав! А тем временем я перебежал уже к самому что ни на есть дейтрейдингу. Я с головой ушел с ММВБ и стал вести торговлю только фьючерсом на индекс РТС. Мой подход был такой: отталкиваясь от 5-минутного графика, предсказать движение рынка, чтоб позже присоединиться к трендовому движению. Но реально ли угадать все рыночное движение внутри дня? Прошел год и я стал подытоживать собственного трейдинга – нулевой доход при совсем глуповатой игрушке «в угадайку». Именно тогда я «засел» за всевозможные учебники.
Книги
Дальше, мой путь становления как трейдера, продолжился с исследованием массы различной литературы по трейдингу. Без их проф трейдером не стать. Однако некоторые трейдеры склонны думать, что такие книги дают массу ненужной информации, тем самым нанося трейдеру вред. И что, дескать, читать ничего не нужно? Я бы с этим не согласился. Вправду, большая часть книжек по трейдингу, кажутся мне никчемными. Но если ты из 10-ка книжек о трейдинге отыскал одну, которая для тебя кое-чем посодействовала, стала тебе некоторым толчком к успеху, означает ты не напрасно перелопатил эту литературу. Я много читал о становлении в триединое. Я поставил для себя цель — осознать, как верно вести торговлю на бирже Форекс, чтоб получать ту прибыль трейдера. Также ради энтузиазма я пробовал научиться вести торговлю на бирже. Это даже стало назойливой мыслью для меня. О деньгах с трейдинга я тогда не задумывался.
Позднее я нашел малость необычную закономерность. Если ты прочитал всего пару книжек для трейдеров – для тебя все кажется логичным, понятным и обычным на рынке. Но если ты станешь читать и другие книжки о трейдинге, то обнаружишь, что они все очень различные и нередко противоречивые. Ты начинаешь запутываться, и за большущим объемом данных не видишь сущности – как все-же необходимо вести торговлю доходно? Но только прочитав практически 10-ки книжек по трейдингу, начинаешь осознавать, что к чему. Но нет одного метода, как зарабатывать на бирже – есть десятки сотен методик, и все различные. Но все-же сущность, базы биржевой спекуляции есть, и они описаны в отдельных книгах.
Когда учишься, вести торговлю, для тебя всегда кажется, что ты чего-то недопонимаешь в биржевом трейдинге. Хоть какой трейдер так либо по другому станет, поглощен поиском той выгодной методики. Ты читаешь книжки, общаешься с более опытнейшеми трейдерами, ходишь на их курсы, читаешь нужные статьи... В свое время мы даже организовал клуб трейдеров – встречались, стали делились опытом, пробовали выяснить что-то новое. Но познания для трейдера не стоят ровненьким счетом ничего, если он не может перевоплотить эти познания в средства.
Системный трейдинг
Наибольший прорыв в моем трейдинге произошел ровно тогда, когда я сообразил, что торговля должна быть системной. Нужен системный подход к трейдингу. Без системы, трейдер идет в никуда. Николай Степенко был самым броским для меня примером системного трейдера.
Система дает для тебя совсем точный ответ, когда брать либо шортить, когда закрывать сделку с убытком либо с прибылью. Она дает сигналы, которые трейдер делает. Я установил программку Метасток, загрузил в нее котировки и начал опробовать разные варианты систем (трейдер закладывает условия совершения сделок, потом инспектирует, как он работает на исторических данных). 1-ая моя система трейдинга была построена на скрещении цены Индекса РТС и его скользящей средней. На тестах все работало замечательно, и я решил, смотря на сигналы по индексу РТС, вести торговлю фьючерсом на этот индекс. Какая это была тупость, я удостоверился практически сходу. Фьючерс на Индекс РТС прогуливается еще резвее ежели сам индекс. Пришлось находить новые системы трейдинга.
Перебирая много различных вариантов входов и выходов, я наткнулся на необыкновенную закономерность, которая меня практически поразила. Оказалось, что не так принципиально движение цены фьючерса, как выбор трейдером, времени для торговли. Закономерность заключалась в том, что середина денька была самым наилучшим временем для шорта, а вечер – для лонга (это демонстрировали результаты тестов). Мне довольно было поглядеть на часы, чтоб открыть позицию. Испытания демонстрировали, что в прошлые годы это было феноменальное отклонение на рынке, и если б я вел торговлю так ранее, я бы сделал кучу средств на этой системе. Я сообразил, что в моих руках грааль.
И я начал вести торговлю по часам. Я знал, что 99,9% трейдеров никогда не стали бы вести торговлю по часам, в общем, не анализируя график цены. И это давало мне дополнительный стимул – вести торговлю вопреки классическому подходу трейдинга, основанному на техническом анализе. Переход на системный трейдинг сходу отдал собственный итог, я стал еще более раскрепощенным психологически. Есть сигнал – покупаю. Нет сигнала – сижу жду, не дергаюсь. Но главное, моя трейдерская система стала приносить свои валютные плоды. Тогда я сообразил, что для фуррора на бирже необходимо стопроцентно исключить психический фактор — отключать эмоции и мысли, которые обычно мешают трейдеру решать нужные деяния, и довериться системе. А системный трейдинг дает возможность абстрагироваться от собственных мыслей и колебаний, ты только должен подчиняться сигналам собственной системы трейдинга. В целом я, в конце концов, начал вести торговлю доходно. Если я зарабатывал несколько 10-ов тыс. рублей за раз, это меня очень веселило и поднимало настроение.
Помню один очень показательный случай. Нанял я 1-го мастера делать ремонт у себя в ванной. Условились на 45000 рублей. Пока мастер делал ремонт, я посиживал за компьютером и вел торговлю. Так мы и работали – он месяц в пыли и грязищи с матами, я ненавязчиво сижу, смотрю за рынком. И вот в один успешный денек для трейдинга, практически за пару часиков я делаю эти 45000 рублей. И здесь я сообразил, каково это – вести торговлю на бирже трейдеру, когда одним движением пальца ты делаешь столько средств, сколько другие зарабатывают за 1 месяц своим тяжелым трудом. Но на этом история не завершилась — я продолжал вести торговлю и к тому моменту, когда мастер окончил свою работу, я растерял всю свою прибыль! А вот мастер гарантированно заработал свои 45 тысяч. Вот это суровая сущность трейдинга! Стало быть, просто — не означает размеренно.
Эмоции и деньги
Я как на данный момент помню тот день, когда моя прибыль в первый раз превысила 100 000 рублей. В тот день на рынке было сильное падение, все трейдеры продавали. Я с 12 часов по дню, как и расписана моя система, в коротких закрываюсь и, не глядя на падение, покупаю в лонг. Скоро в Америке выходит статистика, достаточно непредсказуемая, но положительная. Все трейдеры, стали кидаться в панику. Кто продавал, начинают стремительно закрывать шорты, только бы выскочить с рынка. Оказывается, что я вошел в сделку в самых низах. В тот денек я получил хорошую прибыль. Желаете тест на зрелость трейдера? Новенькие в трейдинге, повсевременно радуются прибыли и очень расстраиваются, когда теряют. Про денек с неплохой прибылью, обычно хвалятся родным и друзьям. С возрастом это проходит. Когда в течении 2-3 лет, изо денька в денек то зарабатываешь, то теряешь, это становится чем то обычным и обыденным. Даже прибыль трейдера в месяц, ничего не означает. Трейдер должен относиться к ситуации в течении денька, с маленький толикой хладнокровности.
С пришествием 2008 года я закончил вести торговлю по часовому графику потому что 3 месяца попорядку стал получать по нему убыток. Однажды я наткнулся на любопытную систему, которая вела торговлю развороты. Это была трендовая система. Я, вел торговлю по ней в течении нескольких месяцев, а после этого, перебежал на южноамериканский рынок трейдинга. К тому времени, моя торговля стала лучше, но мне все равно не хватало стабильности. Вопрос стабильности, меня очень беспокоил. В то время я сообразил: трейдеру никуда не скрыться от собственной психологии. Средства имеют свойство вызывать ужас их утраты. Чтоб заработать на бирже, необходимо избавиться от собственных страхов и алчности. Это покажется странноватым, но если ты хочешь повсевременно зарабатывать средства в трейдинге — перестань их страстно вожделеть и ценить. Я ощутил ужас утраты средств на собственном опыте. Помните — Нереально в трейдинге зарабатывать средства, если сознательно либо неосознанно ты боишься их утратить! Этим я в свое время, попортил всю торговлю. С опытом начинаешь осознавать важнейшие моменты. Когда торгуешь строго по торговой системе, исключая чувственный фактор, все выходит на ура! Так как предпосылкой моей нехороший торговли, был – ужас утраты средств. Переосмыслив все это, я сходу избавился от испуга.
NYSE
Как-то на семинаре я познакомился с Александром Герчиком, он тогда занимался акциями на Нью-йоркской бирже. Меня ошеломила стабильность его результатов в трейдинге, у него не было убыточных месяцев. Потому, когда он пригласил меня к нему на курсы трейдинга, я, не даже раздумывая, согласился. Оказалось, что южноамериканский рынок акций, дает полностью прибыльные способности для трейдинга. Раз в день попадаются акции, на которых можно трейдеру хорошо зарабатывать. Все что в таком трейдинге необходимо, это верно отбирать такие «вкусные» акции до торгов. После торговли фьючерсом на ФОРТС я был уверен, что наNYSE у меня непременно получится зарабатывать – больше и стабильнее, чем на русском рынке. Я открыл счет в NYSЕ и стал обучаться дейтрейдингу по современной методике, о которой говорил А.Герчик на собственных курсах по Форекс трейдингу. И я приступил к торговле. Но спустя несколько месяцев, мой трейдерский счет начал равномерно уменьшаться. И скоро я пришел к тому, что зная всю методику трейдинга Герчика, я по непонятным для меня причинам, не могу ее применить на практике!!! Каждый судный день я вел ежедневник, куда записывал, как я торгую. Время от времени казалось, что цель моего трейдинга близка, но она приближалась на время, а потом опять удалялась еще далее. Я не мог осознать, что я делаю некорректно. Счет снизился на 30%, а улучшений в торговле не было и близко. Помню, что от отчаяния я стал экспериментировать, я даже начал пробовать скальпировать акциями.
Никому из начинающих трейдеров, не советую это делать. Я уже не напоминаю, когда ранее со мной был таковой ступор – после 3-х лет торговли и трейдинга. Я даже не мог представить, что когда-либо попаду в такую традиционную ловушку для трейдера. Это была последняя капля в моей торговле в NYSE – не знаешь, как вести торговлю, обучайся трейдингу, но только не занимайся тупостью. Я закрыл счет в NYSE и возвратился на ФОРТС. Я рассчитывал на резвую победу – научиться вести торговлю за считанные месяцы. За месяцы можно заработать, но нереально научиться вести торговлю. На хоть какой стиль трейдинга уходят годы, чтоб его освоить полностью. А трейдинг – это не спринт. Это длинный, долголетний марафон, который инспектирует трейдера на терпение и напористость.
Грааль в трейдинге
Что отдала мне торговля в NYSE? Уже после я сообразил Важнейшую ВЕЩЬ, которая имеет очень огромное значение в трейдинге. Я анализировал, что мне мешало заработать по методике трейдинга, А. Герчик, которая размеренно стала, приносит ему доход?! И на меня отыскало озарение! Оказывается я повсевременно находил грааль в трейдинге, а он, всегда лежал у меня под ногами!! Сейчас я знал, в чем секрет фурора трейдера. Сумеет ли человек осознать, если разъяснить ему это словами? Нет, это необходимо пережить – пропустить через себя, весь путь становления в трейдинге. Ведь я ранее ЗНАЛ это, но не осознавал, пока сам не пережил. Каким бы не был способ торговли, он должен подходить персонально конкретно Вам!
Всю свою практику в трейдинге я находил грааль – я находил методику торговли, которая будет приносить мне размеренный доход. Фурор в трейдинге я впрямую связывал со познанием правил торговли – когда продавать либо брать. И я находил эту методику в трейдинге. Но при всем этом уже верно осознавал, что на чужой методике трейдинга, я не смогу делать средства. Нереально взять методику другого трейдера и доходно вести торговлю по ней. Мы все по собственному уникальны. И для фуррора на бирже не нужно копировать других трейдеров. Мы все неподражаемы. Также неподражаемы и торговые методики трейдеров. Чтоб стать удачным трейдером, нужно самому создать свою методику трейдинга, осмыслить ее, все ее недочеты и плюсы и научиться ею воспользоваться. Вот что соединяет воединыжды всех удачных трейдеров – каждый удачный трейдер отыскал свою методику и ведет торговлю только по ней. Нам не необходимы чужие приемы торговли – они никчемны.
Возвращение на ФОРТС
Когда я возвратился назад на ФОРТС к собственному единственному фьючерсу на Индекс РТС и к системной механической торговле, я ощутил потрясающее облегчение. Снова захотелось приступить к трейдингу. Сейчас я точно осознавал, чего мне не хватало для удачного трейдинга. Я отыскал свою старенькую торговую систему, и не тестируя ее, приступил к торговле. Так расслабленно и беспечно я себя еще никогда не ощущал в трейдинге. Я, в конце концов, отыскал тот «грааль» трейдинга. Оставалось только обязательно следовать сигналам этой системы. Психологически я, в конце концов, был готов к трейдингу полностью. Начал год я с 350 тыш. рублей. Достаточно стремительно сумму удвоил и в июне добавил на счет еще 700 тыш. рублей. Счет рос – и очень стремительно. Трендовый возрастающий рынок Форекс, этому содействовал. Из месяца за месяц количество торгуемых договоров росло. Но я не вел торговлю на всю сумму никогда, чтоб ограничивать опасности. Планируемый риск в сделке не превосходил 5 процентов от счета. Объемы торговли росли. Однажды, дневная прибыль перевалила за миллион рублей. Были и впечатляющие убытки – около 900 тыш. рублей в один плохой трейдерский денек, как раз после рекордного по доходам денька. При всем этом психологически я был спокоен – ни алчности от выигрыша, ни ужаса утраты.
Все, что я ощущал, – это ублажение от роста счета. Когда ты в первый раз в жизни получаешь суровые средства, ты вдруг начинаешь обдумывать, что многие вещи, которые ты всю жизнь считал труднодоступными, вдруг стали полностью доступны, благодаря «профессии» трейдера. Как Вы думаете, что чувствует трейдер с большенными средствами на руках? Эти чувства не передать! Силу, бескрайние способности. Средства присваивают уверенность в следующем дне. Для тебя уже не нужно работать ради средств, так как ты можешь делать их из воздуха, кликая мышкой. Меня вдруг посетила идея, что 95% людей, заняты в жизни только неизменным заработком!? А если у тебя отпадает необходимость работать – что все-таки тогда остается? Думаете, моя жизнь стала от этого лучше? Стал ли я счастливее? Нет. И здесь я сообразил, что не средства делают человека (трейдера) счастливее, а что-то другое... Я планировал, дойти до 10 миллионов и поделить капитал. Но этим планам не судьба было осуществиться. Я дошел до более, чем 8,5 миллионов – пик был, достигнут в октябре 2009 года. Я задумывался, что у меня получится зарабатывать больше, если малость изменю систему трейдинга, буду совершать больше сделок...
Это было большой ошибкой. Отличные тренды 2009 года сменились на нет и число выгодных сделок приметно снизилось. Мой трейдерский счет начал уменьшаться. Задачка трейдера не в том, чтоб зарабатывать на любом рынке, а в том, чтоб на все 100% использовать тот шанс, когда рынок сам для тебя «дарит» средства, — и не упустить, когда рынок пробует забрать их назад. К концу года на моем трейдерском счете осталось уже около 5 миллионов. С первого квартала 2010 года ситуация на рынке усугубилась, счет продолжал уменьшаться. Я не мог осознать, почему моя система трейдинга, которая еще совершенно не так давно, давала мне неплохой доход, закончила работать. Я был уверен, что это временно, ведь просадки бывают даже у опытнейших трейдеров. Все что мне было необходимо, это по-прежнему брать все сделки и ожидать белоснежной полосы. Но белоснежная полоса все не наступала. Ранее я бы уже плюнул на такую торговлю, утратив веру в нее и себя, – но только не в сей раз. Одно дело, когда ты теряешь средства на чувствах, делаешь неверные деяния, боишься войти в выгодную сделку.
И совершенно другое, когда ты теряешь средства в уравновешенном, умеренном состоянии, торгуя точно по сигналам системы. Уверяю Вас, можно терять миллионы расслабленно – если при всем этом ты УВЕРЕН, что это временное явление и ты можешь все возвратить вспять, когда рынок улучшится. Логика мне больше давала подсказку: смотри, рынок поменялся, счет имеет очевидный тренд вниз и признаков улучшения ситуации не видно; так ты можешь утратить весь трейдерский счет, и для тебя даже нечем будет вести торговлю. К маю 2010, после 5 по порядку убыточных месяцев, я решаю приостановить торговлю по этой трейдерской системе. И хотя, в общем, я остался в плюсе, свои ранее заработанные средства, я растерял практически все. Уже позднее я себе пришел к выводу, что ни при каких критериях не стоит отдавать рынку более 50% собственного счета. Так я себе получил очередной большой урок – средства можно утратить, даже если трейдер ведет торговлю без чувств, как бот, и даже по той системе трейдера, которая ранее тебя обогащала. Каким бы неплохим трейдером ты ни был – ты имеешь все шансы утратить средства на недостаточно устойчивой системе.
Сущность биржевых спекуляций
Хоть какой начинающий трейдер, в какой-то момент станет задаваться вопросом – что все-таки необходимо делать на бирже, чтоб не терять, а зарабатывать? Многие сначала считают, что для того чтоб быть удачным трейдером, необходимо уметь верно рассматривать рынок, информацию и уметь предвещать направление движения рынка. Это заблуждение. Этим пусть занимаются аналитики, трейдерам это ни к чему. Скажу вам по секрету, рынок непредсказуем огромную часть времени. Тыщи и тыщи людей, работающих в вкладывательных компаниях и информационных агентствах, раз в день занимаются никчемным занятием – аналитикой и прогнозами. Не имеет значения, каким образом вы пытаетесь предвещать рынок – при помощи экономической инфы либо при помощи расчерчивания графиков (теханализа) – и то, и другое никчемные занятия, если идет речь о предсказывании грядущего.
Сущность трейдинга в последующем. Берем все сделки трейдера за период и считаем: количество выгодных сделок, количество убыточных сделок, средняя выгодная сделка, средняя убыточная сделка трейдера. Золотое правило в мире трейдинга: – сокращай собственные убытки и позволь прибыли течь. Вот и весь секрет трейдинга. Дальше, все, что нам необходимо, к золотому правилу трейдинга подобрать торговую методику. Методик для трейдера сильно много, многие из их описаны в книжках. Не так принципиально, по какой конкретно методике ведет торговлю трейдер, – по волнам Эллиота, или же числам Фибоначчи, возможно даже основываясь на астрологии, не в том суть. Главное, чтоб ваш торговая система — подходила конкретно ВАМ.
Трейдеры мира
Хотя все инвесторы осуществляют торговые операции (т.е. трейдинг), трейдеры часто не инвестируют. По словам Бенджамина Грэма, отца-основателя теории стоимостного инвестирования, инвестиции должны гарантировать «безопасность капитала и адекватную отдачу». Инвесторы принимают обоснованные решения после тщательного анализа фундаментальных показателей компании. Трейдеры же используют анализ и зарабатывают на краткосрочной волатильности рынка. И то, что многие разделяют эти два понятия и является корнем большинства неприятностей для них.
В начале 2000-х годов в мире появилось немало людей, бросивших свою работу и тысячу планов, и занявшихся активной биржевой торговлей не выходя из своих домов. Бум на фондовом рынке и мыльный пузырь в сфере недвижимости позволял не терять деньги. Тем не менее, этот золотой век пришел и ушел. Год 2007-й принес с собой глобальный экономический спад и последующее усиление финансового регулирования. Высокочастотная торговля, осуществляемая невероятно сложными компьютерными алгоритмами в настоящее время составляет от 50 до 70% торгового объема каждый день. И при этом большинство банков все так же держат у себя в штате огромное количество трейдеров, доверяя им, увеличение своего капитала за счет прибыли с рынков.
Трейдеры могут потерять деньги в течение одного торгового дня, что дает возможности к быстрому анализу и корректировке своей торговли. И хотя вероятности, казалось бы, иногда против трейдеров, есть среди них такие, кто имеет достаточно ума, смелости и капитала, чтобы обратить даже убыточные шансы в свою пользу. Потому они и остаются в истории как лучшие трейдеры мира.
Пол Тюдор Джонс (р. 1954 г.)
Основатель Tudor Investment Corporation, $12 млрд. хедж-фонда, Пол Тюдор Джонс сделал свое состояние в ходе обвала фондового рынка в 1987 г. Джонс сумел предсказать мультипликативный эффект, который создало портфельное страхование на медвежьем рынке. Этот популярный инструмент управления рисками предполагал покупку опционов пут на фондовые индексы с целью снижения риска всего портфеля. На медвежьем рынке все больше и больше инвесторов предпочитали использовать свои опционы и тем самым стимулировали рынок на дальнейшее падение. Прогноз Джонса оправдался совершенно: в черный понедельник 1987 года он сумел утроить свой капитал благодаря коротким позициям. Состояние Джонса оценивается сегодня в $3,6 млрд. Он по-прежнему управляет своим хедж-фондом.
Джордж Сорос (р. 1930 г.)
Джордж Сорос является, пожалуй, самым известным и одним из лучших трейдеров в истории инвестиционного бизнеса. Он известен как «человек, сломавший Банк Англии». Сорос сделал около $ 1 млрд. на стремительном падении британского фунта. В то время фунт был введен в европейский механизм регулирования обменного курса (ERM), который должен был удерживать входящие в него валюты в рамках определенных показателей и тем самым увеличивать финансовую стабильность всей системы. С помощью коллег в его хедж-фонде, Quantum Investment Fund, Сорос заметил, что фунт недостаточно силен для того, чтобы оставаться в ERM, и открыл короткие позиции на сумму в 10 миллиардов долларов. Сорос в настоящее время имеет состояние в $19 млрд. и отошел от дел.
Джон Полсон (р. 1955 г.)
Восхваляемый за проведение «величайшего трейда в истории», Джон Полсон сделал свое состояние на падении рынка недвижимости. Полсон основал компанию Paulson & Co. в 1994 году и был относительно неизвестным человеком на Уолл-стрит — до финансового кризиса. Предвидя мыльный пузырь на рынке недвижимости, фонды Полсона заработали $15 млрд. в то время как он сам заработал $3,7 миллиарда. Получив колоссальную прибыль в период, когда мировая экономика пошатнулась, Полсон оказался под пристальным вниманием федерального правительства США. Сегодня Полсон продолжает управлять Paulson & Co и его состояние оценивается в $ 11 миллиардов.
Статью подготовил категорийный менеджер по работе с ключевыми клиентами Умберг Эмиль Дмитриевич. 
