Счета учета денежных средств

Наименование счета

Номер счета

Номер и наименование субсчета

1

2

3

Раздел V. Денежные средства

Касса

50

1. Касса организации
2. Операционная касса
3. Денежные документы

Расчетные счета

51

Валютные счета

52

…...................................................

53

…...................................................

54

Специальные счета в банках

55

1. Аккредитивы
2. Чековые книжки
3. Депозитные счета

…...................................................

56

Переводы в пути

57

Финансовые вложения

58

1. Паи и акции
2. Долговые ценные бумаги
3. Предоставленные займы
4. Вклады по договору простого товарищества

Резервы под обесценение финансовых вложений

59